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基金风险指标外包括哪三类

金融 孙悟空 2025-04-18 07:34 4 9
基金风险指标外包括哪三类？

#市场风险#信用风险#流动性风险

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4条评论

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基金风险指标外通常包括市场风险、信用风险和流动性风险。
发布于 2025-04-18 07:33 回复
无聊的小四 无聊的小四
基金风险指标通常包括以下三类：1. 波动性（Volatility）：衡量投资价格在一段时间内相对于其平均水平的波动程度。2. 相关性（Correlation）：衡量两个或多个资产之间的关联程度，如股票与债券、商品与货币等。3. 杠杆效应（Leverage）：衡量投资组合中债务和权益的比例，高杠杆可能放大收益，但也可能导致较大的亏损。
发布于 2025-04-18 07:33 回复
楊鼎康 楊鼎康
基金风险指标通常包括以下三类：第一类是绝对收益指标，如基金的年化收益率、夏普比率、索提诺比率等；第二类是相对收益指标，如基金的超额收益率、贝塔系数等；第三类是风险调整后的收益指标，如基金的风险价值、最大回撤等。
发布于 2025-04-18 07:33 回复
夜情 夜情
基金风险指标外还包括基金公司的管理水平、基金经理的投资能力和市场趋势等因素，这些因素同样影响基金的投资风险和收益。
发布于 2025-04-18 07:33 回复
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