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qdii赎回按哪天净值

金融白云苍狗 2025-04-15 00:06 3 11

QDII基金赎回是按哪天的净值计算？

QDIl基金赎回，交易日15点前按当天净值；15点后或非交易日按下一个交易日净值。

发布于 2025-04-15 00:05 回复

QDII（合格境内机构投资者）基金的赎回净值是按照每个交易日结束后的净值来计算。这意味着，投资者在赎回时会获得当日基金份额对应的净值，而不是某一特定日期的净值。

发布于 2025-04-15 00:05 回复

QDII赎回净值按照赎回申请日或确认日的净值计算，而非购买日的净值。建议投资者在申请赎回前关注基金公告和市场动态，了解具体净值情况。

发布于 2025-04-15 00:05 回复

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