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QDII基金按哪天算

金融晴天 2025-04-15 00:04 4 17

QDII基金按哪天算收益？是交易日、自然日还是另有特定计算规则,能否清晰说明其具体计算时间依据呢？

QDII基金如果在交易日（周一至周五，节假日除外）的北京时间下午15:00前买入，按当日海外市场收盘价计算净值；若在15:00后买入，则按下一个交易日收盘价计算。

发布于 2025-04-15 00:03 回复

QDII基金是指合格境内机构投资者基金，它指的是在中国大陆注册、投资于境外证券市场的基金。计算QDII基金的收益率时，通常以投资开始日期为基准日，即从这一天起至基金净值计算完毕为止。

发布于 2025-04-15 00:03 回复

QDII基金按购买日期计算。具体以购买时的扣款确认时间为准，不同基金公司和平台可能存在差异。如有疑问，建议咨询相应基金公司和平台客服。

发布于 2025-04-15 00:04 回复

QDII基金按投资购买海外资产的交易日计算。具体以购买成功并完成资金结算的日期为准，用于确认投资人的购买份额和资产增值。

发布于 2025-04-15 00:04 回复

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