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基金赎回是按照哪天的净值算的

金融 Boom 2025-04-12 14:15 3 13

基金赎回时,是按照哪天的净值来计算赎回金额的呢？

基金赎回是按照交易日15:00前提交申请，按当天收盘后公布的净值算；15:00后或非交易日提交申请，按下一个交易日收盘后公布的净值算。

发布于 2025-04-12 14:14 回复

基金赎回通常按照申请赎回当天的净值来计算赎回金额。这是因为基金的净值反映了基金单位资产在当日的价值，是决定投资者是否能够按当前市场价值卖出其投资份额的重要依据。

发布于 2025-04-12 14:14 回复

基金赎回净值计算以提交赎回申请日的基金净值为基础，具体以基金公司确认的日期为准。实际金额将扣除赎回费用后结算。

发布于 2025-04-12 14:14 回复

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