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基金的净值是怎么计算的

金融 葛海征 2025-04-11 15:59 1 12
基金净值是如何计算的?是简单地将基金总资产减去总负债后除以基金总份额吗?

#基金净值#单位净值

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1条评论

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基金净值计算公式为:基金净值 = (基金的总资产 - 基金的总负债)/基金总份额。总资产包括股票、债券等投资的价值,总负债则是基金运作产生的费用等。
发布于 2025-04-11 15:58 回复