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基金净值是怎么计算的

金融新时代小青年 2025-04-11 15:54 2 15

基金净值是如何计算的？是简单地将基金总资产减去总负债后再除以基金份额总数吗？

基金净值计算方式为：基金净值=基金资产总值/基金份额总数。其中，基金资产总值包括基金拥有的各类资产价值总和，基金份额总数则是投资者持有的基金单位数量。

发布于 2025-04-11 15:53 回复

基金净值是基金资产与负债之差，再除以基金单位数量。每日的净值估算基于基金投资的资产价格变动，并在交易结束后更新。

发布于 2025-04-11 15:53 回复

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